上海国泰君安证券资产管理有限公司

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上海国泰君安资管 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112492435 24南京银行CD024 1 1.03% 49,588.75
2 112370786 23宁波银行CD211 1 0.83% 39,889.38
3 112492786 24昆仑银行CD008 1 0.82% 39,411.13
4 112493210 24湖北银行CD025 1 0.82% 39,406.31
5 220303 22进出03 1 0.70% 33,910.30
6 112371212 23九江银行CD210 1 0.62% 29,899.05
7 112371585 23中原银行CD404 1 0.62% 29,890.15
8 112371561 23青岛农商行CD203 1 0.62% 29,889.76
9 112310272 23兴业银行CD272 1 0.62% 29,875.56
10 112493674 24昆仑银行CD013 1 0.61% 29,371.41
11 112493625 24中原银行CD046 1 0.61% 29,371.41
12 210305 21进出05 1 0.59% 28,393.66
13 220215 22国开15 1 0.55% 26,401.64
14 230012 23附息国债12 1 0.54% 25,817.23
15 240202 24国开02 1 0.52% 25,264.06
16 220208 22国开08 7 0.52% 24,864.34
17 230315 23进出15 1 0.51% 24,570.28
18 200212 20国开12 3 0.48% 22,902.20
19 230208 23国开08 3 0.45% 21,673.72
20 102101753 21青岛城投MTN004 1 0.39% 18,830.65
21 220203 22国开03 3 0.34% 16,262.06
22 102381355 23蜀道投资MTN003 1 0.32% 15,506.63
23 115877 23海国04 1 0.32% 15,330.51
24 102380962 23柯桥国资MTN002 1 0.22% 10,486.64
25 102381527 23山东金融MTN001 1 0.22% 10,402.12
26 230306 23进出06 5 0.21% 10,319.07
27 102281096 22川投能源MTN001 3 0.17% 8,251.28
28 210203 21国开03 2 0.17% 8,207.38
29 2328010 23平安银行小微债 5 0.15% 7,244.96
30 2080105 20厦门轨道债01 2 0.15% 7,185.65
31 230411 23农发11 2 0.15% 7,096.51
32 220403 22农发03 2 0.15% 7,057.71
33 190408 19农发08 2 0.13% 6,352.74
34 200315 20进出15 2 0.13% 6,215.93
35 230405 23农发05 2 0.13% 6,193.88
36 102102162 21诸暨国资MTN001 2 0.13% 6,137.50
37 230206 23国开06 3 0.13% 6,113.16
38 102102287 21佛公用MTN001 2 0.13% 6,101.77
39 102000225 20北控水务MTN001A 3 0.13% 6,069.78
40 102480137 24四川机场MTN001(可持续挂钩) 3 0.13% 6,066.87
41 102100538 21湘江新发MTN001 2 0.12% 5,935.95
42 102280190 22北控水集MTN001A 3 0.12% 5,858.63
43 1928010 19平安银行二级 2 0.11% 5,219.08
44 102101258 21武汉城建MTN002 2 0.11% 5,139.96
45 210406 21农发06 2 0.11% 5,110.84
46 102101735 21铁塔股份MTN002 2 0.11% 5,103.64
47 102101323 21萧山国资MTN001 2 0.10% 5,025.78
48 112306244 23交通银行CD244 1 0.10% 4,941.64
49 102101986 21成都经开MTN003 2 0.10% 4,659.37
50 230205 23国开05 1 0.09% 4,179.80
51 102381107 23广州地铁MTN003 1 0.09% 4,146.60
52 102100993 21广州环保MTN001 2 0.09% 4,127.51
53 1928022 19兴业银行二级01 1 0.09% 4,127.50
54 102281659 22浙交投MTN003 1 0.08% 4,089.98
55 152979 21宁安01 1 0.08% 4,080.55
56 200203 20国开03 2 0.08% 4,071.75
57 138813 23国金01 1 0.08% 4,052.14
58 230009 23附息国债09 4 0.07% 3,462.99
59 180206 18国开06 2 0.07% 3,225.81
60 150308 15进出08 2 0.07% 3,197.99
61 102100633 21闽投MTN002A 1 0.07% 3,195.75
62 150210 15国开10 2 0.07% 3,191.76
63 2028038 20中国银行二级01 1 0.07% 3,144.05
64 2028044 20广发银行二级01 1 0.07% 3,136.70
65 102000957 20甬开投MTN001 3 0.06% 3,118.64
66 1980261 19宁德交投债01 2 0.06% 3,111.75
67 1480527 14京保障房债 2 0.06% 3,081.42
68 102101768 21南京铁建MTN001 3 0.06% 3,065.00
69 102282053 22湘高速MTN008 3 0.06% 3,044.73
70 112313094 23浙商银行CD094 1 0.04% 2,095.82
71 112402008 24工商银行CD008 1 0.04% 1,965.46
72 112404004 24中国银行CD004 1 0.04% 1,964.51
73 112417034 24光大银行CD034 1 0.04% 1,959.23
74 112310295 23兴业银行CD295 1 0.03% 1,581.27
75 101900910 19粤铁建MTN002 2 0.02% 1,030.91
76 210207 21国开07 2 0.02% 1,026.29
77 102102056 21鲁高速MTN007 2 0.02% 1,018.73
78 102000674 20吴江交投MTN001 2 0.02% 836.81
79 102101544 21无锡金融MTN001 2 0.01% 410.67
80 102102143 21扬子江投MTN002 2 0.01% 409.52
81 102101798 21科学城MTN003A(项目收益) 2 0.01% 409.12
82 102280982 22洋河MTN002 2 0.01% 310.96
83 230406 23农发06 2 0.01% 305.72
84 102280299 22国际港务MTN001 2 0.01% 302.56
85 1780083 17监利债 2 0.00% 213.25
86 1780106 17襄阳高投债 2 0.00% 211.53
87 113044 大秦转债 4 0.00% 167.72
88 127032 苏行转债 4 0.00% 146.94
89 127020 中金转债 4 0.00% 146.76
90 127086 恒邦转债 4 0.00% 144.72
91 113068 金铜转债 4 0.00% 136.20
92 113631 皖天转债 4 0.00% 123.05
93 232380059 23东莞银行二级资本债01 2 0.00% 106.05
94 102001156 20鄂联投MTN004 2 0.00% 105.25
95 102280864 22兴蓉环境MTN001 2 0.00% 103.58
96 102101088 21武汉城建MTN001 2 0.00% 103.15
97 102381302 23成都产投MTN002 2 0.00% 102.96
98 113067 燃23转债 4 0.00% 84.70
99 113055 成银转债 4 0.00% 82.72
100 110093 神马转债 4 0.00% 76.46
101 110085 通22转债 4 0.00% 75.64
102 118034 晶能转债 4 0.00% 73.55
103 110081 闻泰转债 4 0.00% 72.11
104 113641 华友转债 4 0.00% 71.96
105 113021 中信转债 4 0.00% 69.28
106 127056 中特转债 4 0.00% 63.39
107 113046 金田转债 4 0.00% 63.07
108 113052 兴业转债 4 0.00% 62.50
109 127084 柳工转2 2 0.00% 62.25
110 127089 晶澳转债 4 0.00% 62.20
111 127039 北港转债 2 0.00% 60.00
112 113061 拓普转债 2 0.00% 59.63
113 110083 苏租转债 2 0.00% 57.23
114 110048 福能转债 2 0.00% 57.19
115 110091 合力转债 2 0.00% 57.03
116 113047 旗滨转债 2 0.00% 54.20

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